Como gerar Ficheiro para Transferência Bancária - Cartão/Ticket Refeição?
1. Aceder ao portal Recursos Humanos, menu Transferências > Salários;
2. Secionar o separador Cartão/Ticket refeição;
3. Alterar os filtros de pesquisa conforme o que pretende visualizar e fazer pesquisar;
4. Escolher os Empregados e Processar;
5. Selecionar o Nº Conta D/O e clicar em Guardar;
6. De seguida aceder ao portal Recursos Humanos, menu Transferências > Pagamentos Sepa;
7. Selecionar Documentos por enviar, PS2, Cartão/Ticket Refeição, Data da transferência e número de conta;
8. Escolher os funcionários e clicar em Gerar Ficheiros;
NOTA:
- O ficheiro é descarregado para a sua máquina. Para ter acesso ao mesmo deve aceder a pasta de destina e enviar o mesmo para o banco;
- Após este processo, o ficheiro passou para os Documentos Enviados – PS2.
